亚博下注安全有保障

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基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易 定投
亚博下注安全有保障优选成长混合 001256 2022-09-30 1.2007 1.7537 -0.52% 0.1折起 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障远见回报混合 001500 2022-09-30 1.5747 2.0087 -1.13% 0.1折起 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障睿泽混合 009014 2022-09-30 1.2119 1.2119 -1.14% 0.1折起 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障泓富混合A 001357 2022-09-30 1.2043 2.2488 -0.37% 0.1折起 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障泓富混合C 001376 2022-09-30 1.1531 2.1845 -0.37% 0 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障泓业混合 001695 2022-09-30 2.0645 2.1745 -0.86% 0.1折起 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障泓汇混合 002563 2022-09-30 2.2525 2.2525 -2.02% 0.1折起 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障量化精选混合 006336 2022-09-30 1.3970 1.3970 -1.14% 0.1折起 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障泓益量化混合 002562 2022-09-30 1.3660 1.8960 -1.87% 0.1折起 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障致远混合A 004965 2022-09-30 1.7179 1.7179 -0.42% 0.1折起 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障致远混合C 004966 2022-09-30 1.6490 1.6490 -0.43% 0 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障泓信混合 002801 2022-09-30 1.7915 1.7915 -0.63% 0.1折起 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障优势领航混合 002808 2022-09-30 1.7608 1.7608 -0.56% 0.1折起 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障泓华混合 002846 2022-09-30 1.8733 2.5733 -1.10% 0.1折起 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障臻远回报混合 005395 2022-09-30 1.2118 1.3518 -1.24% 0.1折起 R3 暂停申购 暂停定投
亚博下注安全有保障丰泽混合(LOF) 501071 2022-09-30 0.8284 1.5674 -1.63% 0.1折起 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障研究优选混合 006608 2022-09-30 1.4209 1.5809 -0.63% 0.1折起 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障丰润三年持有期混合 008545 2022-09-30 0.9900 1.0700 -1.34% 0.1折起 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障睿享一年持有期混合A 009015 2022-09-30 1.1380 1.1380 -0.27% 0.1折起 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障睿享一年持有期混合C 009016 2022-09-30 1.1278 1.1278 -0.27% 0 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障瑞兴三年持有期混合 009264 2022-09-30 0.9508 0.9508 -0.39% 0.1折起 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障卓远混合A 010864 2022-09-30 0.5767 0.5767 -1.44% 0.1折起 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障卓远混合C 010865 2022-09-30 0.5686 0.5686 -1.42% 0 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障优质治理混合 011530 2022-09-30 0.7482 0.7482 -1.80% 0.1折起 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障睿源三年持有期混合 011783 2022-09-30 0.7165 0.7165 -1.04% 0.1折起 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障瑞嘉三年持有期混合A 012107 2022-09-30 0.7602 0.7602 -0.61% 0.1折起 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障瑞嘉三年持有期混合C 012108 2022-09-30 0.7561 0.7561 -0.62% 0 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障睿诚混合A 012193 2022-09-30 0.7660 0.7660 -1.14% 0.1折起 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障睿诚混合C 012194 2022-09-30 0.7593 0.7593 -1.15% 0 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障慧享混合A 011781 2022-09-30 0.9564 0.9564 -0.23% 0.1折起 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障慧享混合C 011782 2022-09-30 0.9632 0.9632 -0.24% 0 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障产业升级混合A 013861 2022-09-30 0.8854 0.8854 -2.56% 0.1折起 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障产业升级混合C 013862 2022-09-30 0.8809 0.8809 -2.56% 0 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障战略转型股票 001705 2022-09-30 1.3235 2.2235 -1.09% 0.1折起 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障裕泰债券A 002138 2022-09-30 1.2727 1.3647 -0.02% 0.1折起 R3 暂停申购 暂停定投
亚博下注安全有保障裕泰债券C 002139 2022-09-30 1.2358 1.3258 -0.02% 0 R3 暂停申购 暂停定投
亚博下注安全有保障裕康债券A 002738 2022-09-30 1.2439 1.3639 -0.15% 0.1折起 R2 申购 定投
亚博下注安全有保障裕康债券C 002739 2022-09-30 1.2163 1.3363 -0.16% 0 R2 申购 定投
亚博下注安全有保障裕荣纯债债券A 002734 2022-09-30 1.0955 1.5515 0.03% 0.1折起 R2 申购 定投
亚博下注安全有保障裕荣纯债债券C 002735 2022-09-30 1.0526 1.1916 0.03% 0 R2 申购 定投
亚博下注安全有保障裕和纯债债券A 002736 2022-09-30 1.2262 1.2262 -0.03% 0.1折起 R2 申购 定投
亚博下注安全有保障裕和纯债债券C 002737 2022-09-30 1.2045 1.2045 -0.03% 0 R2 申购 定投
亚博下注安全有保障裕祥债券A 002742 2022-09-30 1.3253 1.4483 0.11% 0.1折起 R2 申购 定投
亚博下注安全有保障裕祥债券C 002743 2022-09-30 1.2982 1.4192 0.11% 0 R2 申购 定投
亚博下注安全有保障裕丰中短债债券A 006606 2022-09-30 1.1272 1.1272 -0.01% 0.1折起 R2 申购 定投
亚博下注安全有保障裕丰中短债债券C 006607 2022-09-30 1.1102 1.1102 -0.01% 0 R2 申购 定投
* 亚博下注安全有保障裕瑞三年定开债券 008724 2022-09-30 1.0527 1.0527 0.04% -- R2 暂停申购 暂停定投
基金名称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 费率 风险等级 交易 定投
亚博下注安全有保障泓利货币A 002184 2022-09-30 0.3331 0.963 0 R1 申购 定投
亚博下注安全有保障泓利货币B 002185 2022-09-30 0.3988 1.206 0 R1 申购 定投
亚博下注安全有保障添利货币A 003997 2022-09-30 0.4129 1.794 0 R1 申购 定投
亚博下注安全有保障添利货币B 003998 2022-09-30 0.4609 2.026 0 R1 申购 定投
亚博下注安全有保障添利货币C 016574 2022-09-30 0.4636 1.813 0 R1 申购 定投
 注:*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。
清盘基金
本公司提供的基金产品或者服务的风险等级,按照风险由低到高顺序,依次划分为:R1、R2、R3、R4、R5五个等级。基金产品或者服务的风险等级划分规则详见?关于调整投资者分类、基金产品或者服务的风险等级划分的提示性公告?